Les taux de rendement présentés au Tableau de Bord sont obtenus selon la méthode du "taux de rendement pondéré en dollar" aussi désigné comme "taux de rendement interne (TRI)". Ils sont présentés nets des frais et sur une base annualisée.

La méthode du "taux de rendement pondéré en dollar" tient compte de toutes les entrées et sorties de fonds encourues dans vos comptes. Il s'agit du standard de l'industrie de l'investissement.

La formule s'articule comme suit:

pour laquelle:

CF = les entrées (sorties) de fonds encourues durant la période
R = le rendement (à déterminer)
W = (CD − D) / CD
CD = le nombre total de jours dans la période d'évaluation
D = le nombre de jours depuis chaque entrée (sortie) de fonds
MV = la valeur du portefeuille en fin de période